1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
广发集汇债券型证券投资基金
广发集汇债券
016424
契约型开放式
2022年11月8日
广发基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
《广发集汇债券型证券投资基金基金合同》
《广发集汇债券型证券投资基金招募说明书》
广发集汇债券A
016424
广发集汇债券C
016425
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
募集份额（单位：
份）
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
证监许可〔2022〕1596号
自2022年10月17日
至2022年11月4日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年11月8日
6,702
广发集汇债券A
845,583,690.14
363,868.05
845,583,690.14
363,868.05
845,947,558.19
-
-
-
20,068.64
0.0024%
是
2022年11月8日
广发集汇债券C
455,467,513.68
138,045.26
455,467,513.68
138,045.26
455,605,558.94
-
-
-
89,163.32
0.0196%
广发集汇债券合计
1,301,051,203.82
501,913.31
1,301,051,203.82
501,913.31
1,301,553,117.13
-
-
-
109,231.96
0.0084%
注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年11月9日
|