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关于工银理财“月聚月盈”公益基金会专属理财产品(2012YJYY)的季度报告

 

2013年第1季度

  一、重要提示
  本投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
  投资顾问本着专业、勤勉、尽责的原则为理财产品担任投资顾问,并行使投资建议权,产品管理人对投资顾问的投资建议进行审查并执行。
  产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。

  二、产品概况
  产品名称:工银理财“月聚月盈”公益基金会专属理财产品
  产品编号:2012YJYY
  产品类型:无固定期限非保本浮动收益型
  产品成立日:2012年12月18日
  截止2013年3月31日本产品份额总额:0.16亿份。
  投资范围:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于委托贷款、北京金融资产交易所委托债权、上市公司股票收益权信托计划、其他债权类信托计划等;三是权益类资产,包括但不限于股票型证券投资基金、结构化证券投资优先级信托、其他股权类信托计划、新股申购、定向增发、可转债、可分离债等;四是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。在市场出现新的金融投资工具后,按照国家相关政策法规,履行相关手续并向投资者信息披露后可进行投资。
  产品管理人:中国工商银行股份有限公司
  产品保管人:中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

  三、产品净值表现
  本产品净值表现:截至2013年3月31日,每单位净值1.0297元。

  四、产品运作
  一季度银行间市场7天资金价格大约在3.18左右,除个别时候趋紧外,整体资金处于宽松局面,股票市场在春节前延续了去年末的上升行情,进入2月中旬开始进入调整阶段,债券市场则走出了一波较为稳定的上升行情,特别是中低评级信用债市场需求强劲,收益率下滑明显,持有期回报显著高于高评级信用债。在这种情况下一季度本产品以债券配置为主,并适时利用较低的资金价格先后三次进行杆杠操作,提升产品的净值表现。展望二季度,我们预计经济将延续弱复苏格局,GDP同比增速有望较一季度改善,CPI同比大概率在3%以下,预计整体市场资金仍可保持在一定的宽松态势,二季度我们将继续以债券及债权类资产配置为主,适时采用杠杠策略增强产品收益。

  五、投资组合报告(截至2013年3月31日)
  
截止3月31日,本产品通过正回购融资1500万,产品资产配置组合如下:

项目

市值(元)

占资产净值的比重

活期存款

1,349,947.83(含应计利息)

4.29%

债券

15,135,090.00

48.07%

北金所委托债权

15,000,000.00(注)

47.64%

资产合计

31,485,037.83

100.00%

  注:该项资产按照成本法估值计价

中国工商银行股份有限公司
2013年4月22日


(2013-04-28)
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