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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20220113)
 

  周三(1月12日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下行约0.60BP,报0.2384%。美国方面公布的2021年12月CPI环比高于预期,同比符合预期、创1982年以来新高,为美联储3月加息创造条件,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上行0.7BP,收于1.743%;欧洲方面无重要数据公布,全球通胀持续走高,经济不确定性增强,导致避险情绪回升,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下行3.2BP,收于-0.059%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率小幅震荡。2年期掉期率较前一交易日上行2.39BP,收于1.1123%;10年期掉期率较前一交易日下行0.21BP,收于1.8034%;30年期掉期率较前一交易日上行1.50BP,收于1.9157%。

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(中国工商银行金融市场部 2022-01-13)
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