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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20220107)
 

  周四(1月6日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.57BP,报0.2313%。美国方面公布的工厂订单、耐久财订单等数据好于预期,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上行1.6BP,收于1.721%;欧洲方面公布的欧元区11月PPI环比增长1.8%、高于市场预期,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上行2.3BP,收于-0.061%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率震荡上行。2年期掉期率较前一交易日上行3.26BP,收于1.0550%;10年期掉期率较前一交易日上行2.29BP,收于1.7858%;30年期掉期率较前一交易日上行0.38BP,收于1.9058%。

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(中国工商银行金融市场部 2022-01-07)
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