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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20220106)
 

  周三(1月5日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.96BP,报0.2256%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.50BP,报-0.5650%。美国方面公布的ADP就业数据明显好于预期,美联储公布的12月议息会议纪要显示可能需要更快加息以应对通胀,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上行5.8BP,收于1.705%;欧洲方面无重要数据公布,欧洲央行多位官员表示,欧元区通胀率已接近峰值,若通胀前景继续升温,欧洲央行将采取行动,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上行3.8BP,收于-0.084%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率震荡上行。2年期掉期率较前一交易日上行7.33BP,收于1.0224%;10年期掉期率较前一交易日上行6.47BP,收于1.7629%;30年期掉期率较前一交易日上行4.25BP,收于1.9020%。

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(中国工商银行金融市场部 2022-01-06)
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