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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20220105)
 

  周二(1月4日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.69BP,报0.2160%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约1.06BP,报-0.5700%。美国方面公布的12月ISM制造业指数差于预期、但仍处于扩张区间,加之美联储官员态度转鹰,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上行3.3BP,收于1.647%;欧洲方面公布的英国12月Markit制造业采购经理指数好于预期,加之美债抛售情绪传导到欧洲债市,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下行0.4BP,收于-0.122%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率区间震荡。2年期掉期率较前一交易日下行1.54BP,收于0.9491%;10年期掉期率较前一交易日上行1.39BP,收于1.6982%;30年期掉期率较前一交易日上行3.25BP,收于1.8595%。

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(中国工商银行金融市场部 2022-01-06)
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